股票融资利息怎么算 10月21日基金净值:广发汇荣三个月定开债券A最新净值1.0452,跌0.03%
发布日期:2024-11-12 22:51 点击次数:136
证券之星消息,10月21日,广发汇荣三个月定开债券A最新单位净值为1.0452元,累计净值为1.1182元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.39%,近1年上涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发汇荣三个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比157.14%,现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为高翔、胡光耀,基金经理高翔于2021年7月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.66%。基金经理胡光耀于2024年4月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.39%。
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